交銀離岸人債指數系列旨在追蹤以人民幣計價的離岸人民幣債券總回報。這些人民幣債券須於中國大陸境外發行，包括在香港特別行政區及其它地區發行的人民幣債券。交銀離岸人債指數系列包括「交銀離岸人民幣國債指數」、「交銀離岸綜合金融人債指數」、「交銀離岸中資金融人債指數」及「交銀離岸非中資金融人債指數」。指數基準日為2012年10月1日，基值為100。

	國債			綜合			中資			非中資
日期	指數	孳息率(%)	存續期 (年)	指數	孳息率 (%)	存續期 (年)	指數	孳息率 (%)	存續期 (年)	指數	孳息率 (%)	存續期 (年)
21/01/2016 (四)	115.33	3.95	3.15	122.04	5.09	1.13	120.56	5.04	1.97	124.40	6.54	1.32
20/01/2016 (三)	115.31	3.95	3.15	122.14	5.05	1.13	120.68	4.98	1.98	124.47	6.49	1.32
19/01/2016 (二)	115.45	3.90	3.15	121.96	5.08	1.13	121.24	4.51	1.98	124.82	5.94	1.39
18/01/2016 (一)	115.49	3.89	3.16	121.91	5.05	1.11	120.53	4.98	1.94	124.33	6.52	1.32
15/01/2016 (五)	115.58	3.86	3.16	121.90	5.03	1.10	120.38	4.95	1.92	124.53	6.39	1.34
14/01/2016 (四)	115.73	3.81	3.17	121.99	4.99	1.11	120.51	4.89	1.93	124.35	6.48	1.34
13/01/2016 (三)	115.72	3.81	3.17	122.14	4.92	1.11	120.70	4.80	1.94	124.32	6.41	1.34
12/01/2016 (二)	115.82	3.78	3.18	122.21	4.89	1.11	120.76	4.76	1.94	124.41	6.34	1.35
08/01/2016 (五)	115.82	3.77	3.19	122.56	4.78	1.12	121.07	4.61	1.95	124.94	6.00	1.36
07/01/2016 (四)	115.88	3.75	3.19	122.58	4.78	1.12	121.11	4.59	1.95	124.89	6.00	1.37
06/01/2016 (三)	115.89	3.74	3.19	122.64	4.75	1.12	121.15	4.57	1.95	125.10	5.87	1.37
05/01/2016 (二)	115.86	3.75	3.19	122.63	4.76	1.12	121.18	4.54	1.96	124.81	5.95	1.38
04/01/2016 (一)	115.91	3.73	3.20	122.64	4.74	1.12	121.20	4.52	1.96	124.80	5.96	1.38
31/12/2015 (四)	115.75	3.76	3.21	122.59	4.75	1.13	121.15	4.52	1.97	124.74	5.98	1.39
30/12/2015 (三)	115.82	3.74	3.21	122.50	4.74	1.13	121.02	4.50	1.98	124.72	5.98	1.39
29/12/2015 (二)	115.59	3.75	3.21	122.47	4.74	1.13	121.04	4.51	1.97	124.57	5.95	1.39
28/12/2015 (一)	115.22	3.77	3.21	122.44	4.75	1.13	121.02	4.50	1.98	124.47	5.98	1.40
24/12/2015 (四)	115.26	3.75	3.21	122.36	4.75	1.14	120.94	4.50	1.99	124.38	6.00	1.41
23/12/2015 (三)	115.38	3.72	3.21	122.36	4.74	1.14	120.94	4.50	1.99	124.37	6.00	1.41
22/12/2015 (二)	115.43	3.70	3.22	122.34	4.74	1.14	120.92	4.49	1.99	124.35	5.97	1.41
21/12/2015 (一)	115.48	3.68	3.22	122.25	4.75	1.14	120.91	4.49	1.99	123.87	6.05	1.42
18/12/2015 (五)	115.50	3.67	3.23	122.19	4.74	1.14	120.87	4.46	2.00	123.69	6.10	1.43
17/12/2015 (四)	115.47	3.68	3.23	122.19	4.74	1.15	120.91	4.44	2.01	123.48	6.15	1.43
16/12/2015 (三)	115.54	3.66	3.03	122.18	4.75	1.19	120.93	4.44	2.02	123.33	6.17	1.43
15/12/2015 (二)	115.53	3.66	3.04	122.18	4.74	1.19	120.94	4.43	2.02	123.28	6.17	1.44
14/12/2015 (一)	115.50	3.66	3.04	122.20	4.72	1.19	120.96	4.42	2.02	123.32	6.15	1.44
11/12/2015 (五)	115.49	3.64	2.91	122.23	4.71	1.20	121.00	4.39	2.03	123.22	6.16	1.45
10/12/2015 (四)	115.49	3.63	2.91	122.24	4.68	1.20	121.05	4.36	2.03	123.09	6.11	1.45
09/12/2015 (三)	115.54	3.62	2.91	122.27	4.66	1.20	121.06	4.35	2.04	123.22	6.05	1.45
08/12/2015 (二)	115.53	3.61	2.91	122.26	4.66	1.20	121.05	4.35	2.04	123.25	6.02	1.46
07/12/2015 (一)	115.52	3.62	2.92	122.33	4.62	1.20	121.04	4.35	2.04	123.75	5.85	1.45
04/12/2015 (五)	115.52	3.61	2.92	122.14	4.67	1.21	121.01	4.34	2.05	122.68	6.13	1.47
03/12/2015 (四)	115.50	3.61	2.93	122.22	4.64	1.21	121.01	4.34	2.06	123.17	6.02	1.46
02/12/2015 (三)	115.54	3.59	2.93	122.33	4.58	1.21	120.99	4.33	2.06	123.96	5.75	1.46
01/12/2015 (二)	115.50	3.59	2.84	122.44	4.52	1.21	120.99	4.32	2.06	124.40	5.56	1.46

注:

指數成分

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