交通银行股份有限公司香港分行

交银离岸人债指数系列旨在追踪以人民币计价的离岸人民币债券总回报。这些人民币债券须于中国大陆境外发行，包括在香港特别行政区及其它地区发行的人民币债券。交银离岸人债指数系列包括「交银离岸人民币国债指数」、「交银离岸综合金融人债指数」、「交银离岸中资金融人债指数」及「交银离岸非中资金融人债指数」。指数基准日为2012年10月1日，基值为100。

	国债			综合			中资			非中资
日期	指数	孳息率(%)	存续期 (年)	指数	孳息率 (%)	存续期 (年)	指数	孳息率 (%)	存续期 (年)	指数	孳息率 (%)	存续期 (年)
29/12/2015 (二)	115.94	3.74	3.00	122.55	4.74	1.17	121.10	4.51	1.98	124.72	5.98	1.39
28/12/2015 (一)	115.68	3.75	3.01	122.52	4.74	1.17	121.10	4.50	1.98	124.57	5.95	1.39
24/12/2015 (四)	115.26	3.77	3.01	122.54	4.72	1.17	121.13	4.48	1.99	124.47	5.98	1.40
23/12/2015 (三)	115.30	3.76	3.01	122.40	4.75	1.17	120.99	4.50	1.99	124.38	6.00	1.41
22/12/2015 (二)	115.39	3.73	3.01	122.40	4.74	1.18	121.00	4.49	2.00	124.37	6.00	1.41
21/12/2015 (一)	115.50	3.69	3.02	122.29	4.75	1.18	120.96	4.49	2.00	123.87	6.05	1.42
18/12/2015 (五)	115.51	3.67	3.03	122.23	4.74	1.18	120.92	4.46	2.01	123.69	6.10	1.43
17/12/2015 (四)	115.48	3.68	3.03	122.22	4.74	1.19	120.95	4.44	2.02	123.48	6.15	1.43
16/12/2015 (三)	115.54	3.66	3.03	122.18	4.75	1.19	120.93	4.44	2.02	123.33	6.17	1.43
15/12/2015 (二)	115.53	3.66	3.04	122.18	4.74	1.19	120.94	4.43	2.02	123.28	6.17	1.44
14/12/2015 (一)	115.50	3.66	3.04	122.20	4.72	1.19	120.96	4.42	2.02	123.32	6.15	1.44
11/12/2015 (五)	115.49	3.64	2.91	122.23	4.71	1.20	121.00	4.39	2.03	123.22	6.16	1.45
10/12/2015 (四)	115.49	3.63	2.91	122.24	4.68	1.20	121.05	4.36	2.03	123.09	6.11	1.45
09/12/2015 (三)	115.54	3.62	2.91	122.27	4.66	1.20	121.06	4.35	2.04	123.22	6.05	1.45
08/12/2015 (二)	115.53	3.61	2.91	122.26	4.66	1.20	121.05	4.35	2.04	123.25	6.02	1.46
07/12/2015 (一)	115.52	3.62	2.92	122.33	4.62	1.20	121.04	4.35	2.04	123.75	5.85	1.45
04/12/2015 (五)	115.52	3.61	2.92	122.14	4.67	1.21	121.01	4.34	2.05	122.68	6.13	1.47
03/12/2015 (四)	115.50	3.61	2.93	122.22	4.64	1.21	121.01	4.34	2.06	123.17	6.02	1.46
02/12/2015 (三)	115.54	3.59	2.93	122.33	4.58	1.21	120.99	4.33	2.06	123.96	5.75	1.46
01/12/2015 (二)	115.50	3.59	2.84	122.44	4.52	1.21	120.99	4.32	2.06	124.40	5.56	1.46
30/11/2015 (一)	115.51	3.58	2.84	122.33	4.52	1.18	120.90	4.31	2.00	124.41	5.49	1.46
27/11/2015 (五)	115.51	3.57	2.85	122.25	4.52	1.15	120.85	4.29	1.94	124.20	5.52	1.47
26/11/2015 (四)	115.54	3.56	2.85	122.34	4.45	1.15	120.83	4.28	1.94	124.95	5.15	1.47
25/11/2015 (三)	115.53	3.56	2.86	122.36	4.44	1.15	120.84	4.27	1.95	124.94	5.15	1.47
24/11/2015 (二)	115.52	3.56	2.86	122.32	4.44	1.15	120.83	4.27	1.95	124.79	5.16	1.47
23/11/2015 (一)	114.80	3.55	2.86	122.26	4.43	1.16	120.75	4.26	1.95	124.82	5.13	1.48
20/11/2015 (五)	114.84	3.53	2.88	122.23	4.44	1.16	120.72	4.26	1.96	124.79	5.13	1.48
19/11/2015 (四)	114.87	3.52	2.88	122.16	4.44	1.16	120.64	4.26	1.96	124.77	5.13	1.49
18/11/2015 (三)	114.86	3.52	2.88	122.16	4.43	1.16	120.64	4.26	1.96	124.76	5.12	1.49
17/11/2015 (二)	114.90	3.50	2.86	122.19	4.42	1.17	120.67	4.24	1.96	124.77	5.10	1.49
16/11/2015 (一)	114.86	3.51	2.86	122.01	4.42	1.17	120.47	4.24	1.97	124.75	5.10	1.49
13/11/2015 (五)	114.93	3.48	2.87	121.93	4.42	1.17	120.38	4.23	1.97	124.72	5.10	1.50
12/11/2015 (四)	114.91	3.48	2.88	121.92	4.42	1.17	120.40	4.22	1.98	124.60	5.15	1.50
11/11/2015 (三)	114.90	3.48	2.88	121.90	4.42	1.18	120.37	4.22	1.98	124.54	5.17	1.51
10/11/2015 (二)	114.90	3.48	2.88	121.88	4.42	1.18	120.36	4.22	1.98	124.47	5.20	1.51

注:

指数介绍

指数成分

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